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Jul 21, 2023

Sous le capot, les retours de Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) semblent impressionnants

Analyse des stocks Si vous recherchez un ensacheur multiple, il y a quelques éléments à surveiller. En règle générale, nous voudrons remarquer une tendance à la croissance du retour sur capitaux employés (ROCE) et parallèlement

Analyse des stocks

Si vous recherchez un multi-bagger, il y a quelques points à surveiller. En règle générale, nous souhaitons remarquer une tendance à la hausse du retour sur capitaux employés (ROCE) et, parallèlement, une base croissante de capitaux employés. En termes simples, ces types d’entreprises sont des machines à capitaliser, ce qui signifie qu’elles réinvestissent continuellement leurs bénéfices à des taux de rendement toujours plus élevés. En parlant de cela, nous avons remarqué de grands changements dansMagnolia Pétrole et Gaz'(NYSE:MGY) revient sur le capital, alors jetons un coup d'oeil.

Si vous n'avez jamais travaillé avec le ROCE auparavant, il mesure le « rendement » (bénéfice avant impôts) qu'une entreprise génère à partir des capitaux employés dans son activité. La formule pour ce calcul sur Magnolia Oil & Gas est la suivante :

Retour sur capitaux employés = Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (Actif total - Passif courant)

0,33 = 758 millions de dollars ÷ (2,6 milliards de dollars – 263 millions de dollars) (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2023).

Ainsi,Magnolia Oil & Gas a un ROCE de 33 %.C'est un rendement fantastique et, en plus, il dépasse la moyenne de 21 % gagnée par les entreprises d'un secteur similaire.

Consultez notre dernière analyse pour Magnolia Oil & Gas

Dans le graphique ci-dessus, nous avons mesuré le ROCE antérieur de Magnolia Oil & Gas par rapport à sa performance antérieure, mais l'avenir est sans doute plus important. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter ici les prévisions des analystes couvrant Magnolia Oil & Gas pourgratuit.

Les investisseurs seraient satisfaits de ce qui se passe chez Magnolia Oil & Gas. Au cours des cinq dernières années, le rendement des capitaux employés a considérablement augmenté pour atteindre 33 %. Fondamentalement, l'entreprise gagne plus par dollar de capital investi et, en plus de cela, 256 % de capital en plus est également utilisé désormais. Cela peut indiquer qu’il existe de nombreuses opportunités d’investir du capital en interne et à des taux toujours plus élevés, une combinaison courante parmi les multi-baggers.

Dans l’ensemble, c’est formidable de voir que Magnolia Oil & Gas récolte les fruits de ses investissements antérieurs et accroît sa base de capital. Étant donné que le titre a rapporté un solide 66 % aux actionnaires au cours des cinq dernières années, il est juste de dire que les investisseurs commencent à reconnaître ces changements. Étant donné que le titre a prouvé qu'il présentait des tendances prometteuses, il vaut la peine d'approfondir ses recherches sur l'entreprise pour voir si ces tendances sont susceptibles de persister.

Une dernière remarque, vous devriez vous renseigner sur le2 signes avant-coureursque nous avons repéré chez Magnolia Oil & Gas (dont 1 qu'il ne faut pas ignorer) .

Des rendements élevés sont un ingrédient clé d’une solide performance, alors consultez notregratuitliste d'actions générant des rendements sur capitaux propres élevés et des bilans solides.

Découvrez si Magnolia Oil & Gas est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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Magnolia Oil & Gas Corporation se consacre à l'acquisition, au développement, à l'exploration et à la production de réserves de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel aux États-Unis.